各位代表：
受市政府委托，我向大会作《张家口市2008年市本级预算及全市总预算执行情况和2009年市本级预算及全市总预算草案的报告》，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2008年预算执行情况良好，财政工作取得新的进展
2008年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市各级各部门深入贯彻市委九届四次全会精神，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“开放创新、全民创业、特色创优、富民强市”的总体发展思路，狠抓各项工作落实，全市财政经济实现了新突破，全市全部财政收入首次突破百亿元大关，预算执行情况良好。
2008年，全市全部财政收入完成114.63亿元，比2007年增收22.75亿元，增长24.77%；其中全市地方一般预算收入完成41.61亿元，比2007年增长20.72%，全市人均财力达到5.1万元，综合实力又迈上了一个新的台阶。全市财政支出109.62亿元，增长18.83%，有力地支持了全市经济建设和社会事业发展。
2008年预算执行中，由于受省资源税政策调整和国家减免税费扩大内需政策的影响，市本级一般收入预算调整为 180715万元；同时，由于上年结转、新增中央和省转移支付、新增上级专款、下达县区专款等因素影响，市本级一般支出预算调整为283079 万元；由于政策性超短收等因素影响，市本级基金支出预算调整为106368万元。上述预算调整，已报经市十二届人大常委会第七次会议批准。由于市县（区）两级预算分别做了调整，全市财政预算也相应进行了调整，全市一般收入预算调整为 394329万元；一般支出预算调整为 1221154万元，基金支出预算调整为 247604 万元。根据《预算法》要求，也已经报市十二届人大常委会备案。
2008年，市本级一般预算收入完成196577万元，为调整预算的108.78%，比上年增长16.08%；一般预算支出249073万元，为调整预算的87.99%，比上年增长10.32%，增幅较大是由于当年国家实施了扩大内需的相关政策，国债专款相应增加。市本级基金收入完成77547万元，为调整预算的99.42%；基金支出78000万元，为调整预算的73.33%。
2008年，全市地方一般预算收入完成416142万元，为调整预算的105.53%，比上年增长20.72%；一般预算支出1096176万元，为调整预算的89.77%，比上年增长18.83%。全市基金收入完成187151万元，为调整预算的162.74%；基金支出203960万元，为调整预算的82.37%。
总的看，2008年，虽然受国际金融危机等各种因素影响，全市财政收入增速放缓，但财政整体运行平稳，较好地完成了全年预算任务，全市和市本级地方一般预算和基金预算均实现了当年收支平衡。综合分析全市财政预算执行，呈现出五方面的特点：
一是财政调控力度不断加大。全市各级财政紧紧围绕项目建设、城市建设“三年大变样”和产业集聚区建设等经济工作重点，充分发挥财政职能作用，加大调控力度，使2008年成为全市财政对经济发展投入最大的一年。多方筹集资金1.22亿元，解决企业历史拖欠工资问题；市级财政拨付国企改革专项资金5000万元，加快了国企改制步伐。市级安排中小企业贴息资金420万元，引导信贷资金投入，一定程度上缓解了中小企业融资难的状况。市级安排资金2593万元，支持了重点污染源治理、环境监控等工程，推进了节能减排工作目标的实现。市级财政安排城建资金1.55亿元，支持了清水河三期治理，城市绿化，城区煤气、供水管网改造和公交停车场建设。市级财政安排产业集聚区建设资金5000万元，为产业集聚区争取国家农发行贷款10亿元，商业银行专项贷款2亿元，为产业集聚区基础设施建设提供了资金保障。
二是财政应急能力明显增强。坚持“特事特办、急事急办”原则，建立应急资金筹集机制，统筹调度应急资金，积极有效地应对了四川汶川地震、奥运安保、三鹿奶粉事件等重大和突发事件。全力筹集抗震救灾资金，全市累计接收和支出捐赠资金15891万元，确保了支援汶川地震捐赠资金的安全高效。全市筹集奥运安保资金1亿元，用于各级公安机关装备和应急机制建设，保障了奥运安保工作资金需要。积极应对三鹿奶粉事件，全市累计拨付救治资金和扶持奶农、奶业发展资金4958万元，保证了奶粉事件处置工作的顺利进行。
三是财政保障水平大幅提升。全市筹集拨付养老金和失业保险金15.5亿元，确保了企业离退休人员和失业人员的基本生活；拨付城乡低保补助资金1.96亿元，提高了城市低保人员和农村低保对象补差标准。面对煤价大幅上涨、供热矛盾突显的问题，市及主城区财政共筹措拨付资金4686万元，对供热企业给予补贴；安排资金1381万元，为城乡低保户每户发放补贴500元，切实化解了因煤价上涨给供热取暖带来的压力，减轻了居民经济负担。全市筹集拨付廉租房资金11129万元，确保了全市低收入住房困难家庭租赁补贴发放和廉租住房建设。全市筹集拨付再就业资金1.08亿元，落实了各项就业再就业政策。全市教育支出20.5亿元，认真落实了农村义务教育经费保障机制、全部免除城市区义务教育阶段学生学杂费、资助高中职学校家庭经济困难学生和农村中小学取暖设施改造等惠民政策。
四是财政支持“三农”力度继续提高。全市农林水支出106036万元，重点支持了农业农村基础设施、现代农业产业体系。在全省率先启动涉农资金“一卡通”工作，共拨付各项惠农资金10.25亿元，确保了退耕还林补助、粮食直补、综合直补、良种补贴、能繁母猪补贴等政策的落实。全市落实村级公益事业“一事一议”财政奖补资金3951万元，兴办公益项目2046个，推进了农村生产生活条件改善。拨付新农合资金2.07亿元，使全市参合农民达到264.7万人，参合率达79.49%，新型农村合作医疗在全市农业人口中实现了全覆盖。
五是财政管理改革进一步深化。对县区实施新一轮激励性财政体制，激励和推动县区加快发展。推进县乡财政体制改革，分税制和统收统支加激励两种体制模式在各县区实现了全覆盖。制定了产业集聚区项目建设财税奖励激励办法，有力推动了全市的产业集聚和项目建设。统筹财力，将城市教育费附加、排污费、水资源费、罚没收入、行政性收费以及城市维护费纳入市级财政预算，整合资金4亿元，切实保障重点项目支出。全面推进国库集中支付改革，20个县区全部实施“零余额”清算；在市本级20个单位实施了公务卡结算改革试点。进一步扩大政府采购规模，规范采购行为，全市完成政府采购13.66亿元，节约资金1.35亿元。完善行政事业单位国有资产监管机制，有效地提升了资产管理水平。深入推进财政投资评审工作，评审项目资金量达到5.74亿元，审减资金2738万元。
各位代表，2008年市本级预算和全市总预算较好地完成了市十二届人大一次会议确定的各项目标任务，财政保障能力与管理水平有了新的提高。但我们也清醒地认识到，与市委的要求和全市人民的期盼相比，我市财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政经济的整体水平还不高，结构性矛盾还比较突出，发展的后劲还不足；县域经济虽然取得了长足的进展，但县级财政困难状况还没有得到根本扭转，而且发展也不平衡；随着财政状况的好转，一些部门和单位艰苦奋斗的意识有所淡薄，铺张浪费的思想有所抬头，勤俭办一切事业的观念还有待进一步强化。这些问题，我们将高度重视，认真对待，积极采取措施，在今后的工作中努力加以解决。
二、统筹兼顾，合理安排2009年财政预算
2009年，将是近年来我市财政经济最为困难的一年，全市财政收支矛盾将异常突出。收入方面，世界金融危机和全球经济下滑对我国经济的影响还将持续，并逐步显现，给我市财政经济的持续快速发展增加了难度和不确定性。同时，国家着眼于扩大内需、促进发展方式转变，相继出台了一系列税费减免政策，主要有，实施增值税转型、停征个人储蓄利息税、提高营业税起征点、减免房地产环节税收等，预计全市财政减收达4亿元。支出方面，国家推出的扩大政府投资规模，保障和改善民生，加强对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、节能减排等发展薄弱环节投入的一系列举措，都要求地方给予配套，都需要市县财政加大投入力度。在减收、增支两方面因素共同作用下，各级政府预算安排的难度显著加大。
根据市委关于全市经济工作的总体部署，2009年全市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和市委九届五次全会精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕“保增长、调结构、强基础、惠民生”的总要求，认真落实积极的财政政策，统筹兼顾、突出重点，优先保障国家和省工资政策的兑现和政府机关运转，优先保障改善民生资金的兑现和中央扩大内需政策的落实，优先保障城镇面貌“三年大变样”工程和社会公益事业等重点项目的实施，努力为全市经济社会更好更快发展提供财力支撑，使广大人民群众享有的公共服务明显增加。
依据上述指导思想，在市委九届五次全会确定的目标的基础上，通过对宏观经济走势、财源现状、项目建设和财税政策变化等因素深入调研、认真分析，安排2009年市本级一般收入预算212928万元，比上年增长8.3%。安排市本级政府性基金收入预算56000万元，比上年降低28.2%。
按现行财政体制测算，市本级可用财力为204591万元。据此，安排市本级一般支出预算204591万元。其中：安排基本支出（人员经费、公用经费、预留增资资金）103728万元，占预算的51%；安排支持经济社会发展的项目支出99863万元，占预算的48%；安排预备费1000万元。其中，农业、教育、科技支出分别安排13991万元、32770万元和1981万元，比上年预算增长8.1%、9.6%和9.3%，均达到了法定增长要求。按照收支平衡的原则，相应安排基金预算支出56000万元，比上年预算降低28.2%。
2009年市级支出预算，重点保障了以下四个方面：
一是着力保障和改善民生，增强居民消费能力。一是安排最低生活保障配套资金5501万元，用于实施城乡居民最低生活保障制度，提高低保对象补差标准；二是安排新型农村合作医疗补助配套资金2840万元，用于扩大新型农村合作医疗覆盖范围，提高对参合农民的补助标准；三是安排就业及救济救助资金3160万元，主要用于支持扩大就业、城乡特困家庭医疗救助、廉租房保障和慰问困难家庭支出；四是安排养老及医疗保险、生活费补助8238万元，主要用于弥补养老保险基金缺口、补助离退休人员医疗费、发放困难企业离休干部及在乡老复员军人生活费等；五是安排主城区供热补贴资金1910万元，主要用于对主城区供热企业和低保户的财政补贴；六是安排教育资助项目资金4319万元，主要用于落实农村义务教育保障机制和城市义务教育免杂费、农村中小学取暖设施改造、生源地贷款贴息以及市属高校、中职学生资助。
二是着力支持“三农”，促进新农村建设。一是落实农业补贴政策，安排1090万元，用于种植业、养殖业和能繁母猪补贴及农业保险，提高农民种粮、养殖积极性，促进农民增收。二是支持农村基础设施建设，安排2469万元，重点用于农业技术推广、生态家园（沼气）、节水改造和防汛防火等工程，改善农村生产生活条件。三是支持农业产业化龙头企业发展，安排1730万元，重点用于对农业产业龙头项目和企业的贷款贴息，促进现代化农业的发展。四是推进村级组织建设，安排3000万元，用于村干部报酬、村级工作经费、村级活动场所建设和村干部培训。
三是着力支持社会事业发展，促进和谐社会建设。一是安排教育事业发展资金5381万元，主要用于支持市属高中及大中专院校基础设施建设和改善办学条件等；二是安排医疗卫生事业发展资金290万元，主要用于改善市属医院基础设施、提供公共卫生补助等；三是安排宣传文化事业发展资金206万元，主要用于丰富农村文化生活、加强宣传文化设施建设等；四是安排科技事业发展资金1000万元，主要用于支持科技创新和科技研发；五是安排农村计划生育补助资金346万元，主要用于计划生育手术费、农村已婚育龄妇女健康检查以及落实农村计划生育奖励扶助政策；六是安排公共安全资金1800万元，主要用于公安基础设施和装备建设。
四是着力改善人居环境，推进宜居城市建设。安排资金21300万元，主要用于城市日常维护和管理服务、市容整治、小街巷道路改造以及城市建设项目；安排资金2000万元，支持城市绿化、中心区亮化和清水河上游水土保持治理；安排资金2500万元，主要用于重点污染源治理和支持节能减排工作等。
从整体预算草案看，受减收增支以及收入增势减缓等诸多因素的影响，2009年市级预算编制受到很大限制。必须按照“保重压轻、办急放缓、统筹整合、增收节支”的原则，在严格控制行政支出、公用经费实行零增长的基础上，首先保证机关事业单位工资、津贴补贴和社保对象补助的发放，保证党政机关正常运转，保证中央扩大政府投资项目的市级配套，保证民生等重点社会事业发展，保证市委确定的重点项目需要。鉴于财力所限，对一些项目和需要兴办的事业，只能留待以后年度予以逐步安排。无论是机关运行还是兴办事业，2009年都要过一段“紧日子”。
依据以上市本级预算和汇总各县区财政预算草案，全市地方一般收入预算安排46.2亿元，比上年增长11%；全市地方一般支出预算安排83.1亿元，比上年预算增长13.3%。全市政府性基金收入预算安排10亿元，相应安排全市政府性基金支出预算10亿元，均比上年预算降低13%。按照《预算法》的要求，各县区的财政预算草案由当地人民代表大会审查，汇总的2009年全市财政预算草案已报本次大会备案。
三、突出主题，确保圆满完成2009年预算任务
2009年，财政工作将全面贯彻落实党的十七大精神，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“保增长、扩内需、调结构、惠民生”这条主线，突出发展主题，按照市委九届五次全会的安排部署，认真落实积极的财政政策，深化财政改革，优化支出结构，积极应对国际金融危机以及经济下滑对我市财政经济的冲击，确保我市财政安全平稳运行，为推进全市经济更好更快发展提供财政保障。重点做好以下五方面的工作。
（一）千方百计组织收入，确保完成预算收入任务。进一步密切关注经济运行和收入进度，依法加强收入征管，加强对重点行业、企业及税种的税源监控，挖掘潜力、堵塞漏洞，确保应收尽收；同时，坚持实事求是，禁止虚收。大力整顿和规范税收秩序，严厉打击偷骗税违法活动，坚决制止越权减免税收。进一步完善市对县区的激励性财政体制，完善对县区和重点税源企业收入增长的奖励办法，促进财政收入快速增长。进一步完善产业集聚区财政奖励政策，吸引更多的项目和投资，培植后续财源。进一步加强非税收入征管，严格“收支两条线”管理，通过狠抓各项应缴税费及时足额入库，确保完成全年财政收入任务。
（二）千方百计加大投入，确保全市经济较快增长。积极落实国家积极的财政政策，各级财政发展性支出优先用于与中央投资配套，引导扩大社会投资规模，进一步向“三农”、节能减排、生态环境和社会事业倾斜，加快民生工程、城镇面貌“三年大变样”、重大基础设施建设步伐。改进资金投入方式和渠道，采取贴息、补助和依托地方投融资机构抵押贷款等多种形式，放大财政资金的杠杆调节和引导效应，扩大融资规模。认真落实增值税转型、税费扶持和财政资金支持政策，增强企业活力和竞争力，促进科技创新和结构优化升级。
（三）千方百计压减支出，确保把有限的资金用在刀刃上。牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，厉行节约，严格控制和压缩一般性支出，制止铺张浪费，做到令行禁止，违者必究。对市级公用经费支出预算安排实行零增长，对公务用车、会议、公务接待、出国等经费实行从严控制，降低行政成本；增加预算的刚性，财政预算一经确定，非经法定程序一律不得追加。加强预算执行和分析，加快与中央、省投资相配套的发展性支出进度。通过整合财政资金，集中财力办大事，保证重点建设支出需要。
（四）千方百计保障民生，确保社会和谐稳定。推进城镇职工养老保险省级统筹，年内企业职工养老保险金提高10%。落实好中央新出台的优抚对象和建国前老党员生活补贴补助政策。落实好小额贷款担保基金和贴息资金，以创业带就业，缓解就业压力。继续做好规范机关津贴补贴工作。落实义务教育学校绩效工资，确保义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平，对义务教育学校离退休人员发放生活补贴。继续采取预增发工资性补贴措施，保障其他事业单位职工合法权益。
（五）千方百计创新改革，不断提升财政管理水平。推进财政运行机制和管理方式创新，更加有效地发挥财政政策和资金对经济社会发展的促进功能。严格执行执收执罚部门收支脱钩管理办法，罚没收入和行政性收费全部纳入预算管理。完善财政监督机制，自觉接受人大、政协和社会监督，加强财政、审计、监察部门对专项资金和重点项目资金的监督检查，继续推进财政派驻监察试点，把财政监督贯穿于财政运行的各个环节。扩大实施发展性支出绩效评价范围，强化财政资金使用绩效问责制。逐步建立完善运用现代信息技术手段对各部门各单位财务、资产、会计信息进行动态监控的管理机制，不断提高理财水平。
各位代表：今年全市财政预算任务艰巨而繁重。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，全面贯彻落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，真抓实干，以奋发有为的精神状态，抓落实，创实绩，全面完成2009年预算任务，为全市经济社会更好更快发展做出新的更大的贡献！
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